Prologis (PLD): Uma Análise Aprofundada do Gigante da Logística

A Prologis, Inc. (NYSE: PLD) é um nome de destaque no setor de Real Estate Investment Trusts (REITs), especializada em instalações de logística e distribuição. A empresa tem demonstrado um crescimento consistente, atraindo a atenção de grandes investidores institucionais e analistas de mercado. Este artigo oferece uma análise detalhada do desempenho recente da Prologis, incluindo movimentações de investidores, indicadores financeiros e perspectivas futuras.

Investimentos Institucionais em Prologis

Recentemente, o State of New Jersey Common Pension Fund D aumentou sua participação em ações da Prologis em 1.9% no terceiro trimestre, adquirindo 14.318 ações adicionais, elevando seu total para 754.060 ações, avaliadas em aproximadamente US$ 86,355 milhões. Outros investidores também demonstraram interesse na empresa:

• PNC Financial Services Group Inc. aumentou sua participação em 38.4%, detendo agora 734.842 ações, com valor de US$ 84,154 milhões.
• Aberdeen Group plc elevou suas holdings em 5.3%, totalizando 1.856.123 ações, avaliadas em US$ 210,651 milhões.
• Cidel Asset Management Inc. aumentou sua posição em 13.8%, possuindo 2.326 ações, com valor de US$ 266.000.
• BTC Capital Management Inc. incrementou sua participação em 9.1%, detendo 71.609 ações, avaliadas em US$ 8,202 milhões.
• Balboa Wealth Partners realizou uma nova aquisição de ações da Prologis no terceiro trimestre, no valor de US$ 260.000.

Investidores institucionais e fundos hedge detêm 93.50% das ações da empresa, demonstrando a forte confiança no potencial de crescimento da Prologis.

Desempenho Financeiro e Dividendos

As ações da Prologis (NYSE: PLD) abriram em US$ 138,93 na última sexta-feira. A empresa apresenta uma relação dívida/capital próprio de 0.61, uma relação de liquidez rápida de 0.64 e uma relação corrente de 0.19. A média móvel de 50 dias é de US$ 130,47 e a média móvel de 200 dias é de US$ 121,90. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 129,05 bilhões, com um P/E ratio de 39.13 e um P/E/G ratio de 3.44. O beta da ação é de 1.42.

A Prologis atingiu uma baixa de 52 semanas de US$ 85,35 e uma alta de 52 semanas de US$ 141,95.

No último relatório de resultados trimestrais, divulgado em 21 de janeiro, a Prologis reportou um lucro por ação (EPS) de US$ 1,44, em linha com as expectativas do mercado. A empresa apresentou um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 5.78% e uma margem líquida de 37.86%. A receita do trimestre foi de US$ 2,25 bilhões, superando as estimativas de US$ 2,09 bilhões. A receita trimestral aumentou 7.8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A Prologis estabeleceu uma orientação para o ano fiscal de 2026, projetando um EPS entre US$ 6,000 e US$ 6,200. Analistas de mercado preveem um EPS de US$ 5,73 para o ano corrente.

Aumento de Dividendos

A Prologis anunciou recentemente um aumento no dividendo trimestral, que será pago em 31 de março. Acionistas registrados em 17 de março receberão um dividendo de US$ 1,07 por ação, representando um dividendo anualizado de US$ 4,28 e um rendimento de dividendo de 3.1%. Este é um aumento em relação ao dividendo trimestral anterior de US$ 1,01. A taxa de pagamento de dividendos da Prologis é de 120.56%.

Análise de Analistas e Atividade de Insiders

Diversas empresas de pesquisa emitiram recomendações sobre as ações da Prologis. A Weiss Ratings reconfirmou uma classificação de “compra (b-)” em 29 de dezembro. A Wall Street Zen rebaixou a classificação da Prologis de “manter” para “vender” em 7 de fevereiro. A Wells Fargo & Company aumentou seu preço-alvo de US$ 120,00 para US$ 139,00, com recomendação de “sobrepeso” em 27 de outubro. O Goldman Sachs Group elevou seu preço-alvo de US$ 137,00 para US$ 148,00, mantendo a classificação de “neutro” em 9 de fevereiro. A Royal Bank Of Canada aumentou seu preço-alvo de US$ 132,00 para US$ 135,00, com recomendação de “desempenho de setor” em 2 de fevereiro.

Atualmente, 13 analistas recomendam a compra das ações da Prologis, enquanto 7 recomendam mantê-las. O consenso dos analistas é de “compra moderada”, com um preço-alvo médio de US$ 135,89.

Em notícias relacionadas, a diretora Cristina Gabriela Bita vendeu 621 ações da empresa em 1º de dezembro, a um preço médio de US$ 127,60, totalizando US$ 79.239,60. Após a transação, a diretora detém 8.208 ações, avaliadas em aproximadamente US$ 1.047.340,80, representando uma redução de 7.03% em sua participação. Insiders detêm 0.57% das ações da empresa.

Sobre a Prologis

A Prologis, Inc. é um REIT especializado em instalações de logística e distribuição, focada na aquisição, desenvolvimento e gestão de ativos imobiliários industriais de alta qualidade que suportam a infraestrutura da cadeia de suprimentos para provedores de logística de terceiros, empresas de comércio eletrônico, varejistas e fabricantes. Com uma presença global, a Prologis atende clientes nas Américas, Europa e Ásia-Pacífico.